職位描述:

1、負(fù)責(zé)資金收付；

2、負(fù)責(zé)各公司憑證制單工作；費(fèi)用報銷，對賬及借款管理等具體工作；

3、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理維護(hù)與銀行部門的對外聯(lián)絡(luò)，完成銀行對賬；

4、負(fù)責(zé)每日資金日報表； 登記現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬等相關(guān)報表并做到日清月結(jié)；